- 基金信息
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- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金代碼 | 007580 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2010年02月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數(shù)型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2024-10-28 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，通過(guò)嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，結(jié)合增強(qiáng)收益的主動(dòng)投資，力爭(zhēng)取得基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%、年跟蹤誤差不超過(guò)7.75%、基金總體投資業(yè)績(jī)超越中證A100指數(shù)的表現(xiàn)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中，中證A100指數(shù)的成份股及其備選成份股的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金，對(duì)指數(shù)投資部分采用完全復(fù)制法，按照成份股在中證A100指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金對(duì)主動(dòng)投資部分實(shí)行雙向積極配置策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證A100指數(shù)×95%+活期存款利率（稅后）×5%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金投資于中證A100指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益高于混合型基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期的證券投資基金產(chǎn)品。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂(lè)有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1.564 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1.7 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -1.29% | 22.09% | 1.51% | -0.26% | 28.98% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)費(fèi) | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi) |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.75% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) （年） | 0.30% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 13563600.00 | 7.53% |
| 2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 9916480.00 | 5.50% |
| 3 | 601318 | 中國(guó)平安 | 7998851.25 | 4.44% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 6869640.00 | 3.81% |
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 5178897.00 | 2.87% |
| 6 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 5109195.00 | 2.83% |
| 7 | 600030 | 中信證券 | 4028377.00 | 2.24% |
| 8 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 3872236.00 | 2.15% |
| 9 | 002594 | 比亞迪 | 3646314.00 | 2.02% |
| 10 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 3522960.00 | 1.95% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 7797281.59 | 4.33% |
網(wǎng)上直銷
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代銷機(jī)構(gòu)
| 中郵證券 | 銀泰證券 | 華金證券 | 國(guó)盛證券 | 東方財(cái)富證券 |
| 國(guó)金證券 | 國(guó)信證券 | 招商證券 | 銀河證券 | 國(guó)投證券 |
| 國(guó)元證券 | 國(guó)泰君安證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 海通證券 | 恒泰證券 |
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| 天天基金 | 宜信普澤 | 國(guó)信嘉利基金 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安銀行 |
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