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基金概況

基金全稱 寶盈人工智能主題股票型證券投資基金 基金代碼 005962
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2018年08月15日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型基金 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險等級 中風(fēng)險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張?zhí)炻? 任職日期 2023-04-15
證券從業(yè)日期

投資目標

本基金主要投資于人工智能主題優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%,投資于人工智能主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的主要投資策略包括大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、衍生品投資策略。

業(yè)績比較基準

本基金的業(yè)績比較基準為:中證人工智能主題指數(shù)收益率×60% +恒生綜合指數(shù)收益率×25% +中證綜合債券指數(shù)收益率×15%。
中證人工智能主題指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制,從為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的公司中選取規(guī)模和流動性較好的公司股票作為樣本股,可以較好地反映滬深兩市人工智能主題公司的整體表現(xiàn);恒生綜合指數(shù)由恒生指數(shù)服務(wù)有限公司編制,覆蓋了香港聯(lián)合交易所主板上市總市值前95%的股票標的,能夠反映香港股票市場的整體走勢;中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制,是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)。基于本基金的投資范圍和投資比例限制,選用上述業(yè)績比較基準能夠忠實地反映本基金的風(fēng)險收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出,或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準不再適用或本業(yè)績比較基準的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱,基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,與基金托管人協(xié)商一致,報中國證監(jiān)會備案后變更業(yè)績比較基準并及時公告,而無須召開基金份額持有人大會。

收益風(fēng)險特征

本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風(fēng)險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。

基金經(jīng)理

張?zhí)炻?/span>

復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士,具有7年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾任海通證券股份有限公司研究員、國泰君安證券股份有限公司研究員;2021年3月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-7.29% 54.32% 8.03% -1.72% 180.88%

申購費率

購買金額(M) 申購費率 網(wǎng)上直銷申購費率%
M<100萬元 1.5% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
100萬元≤M<300萬元 1%
300萬元≤M<500萬元 0.5%
M≥500萬元 固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T)贖回費率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<365日0.5%
365日≤T<730日0.25%
T≥730日0

基金運作費

管理費率(年)1.20%
托管費率(年)0.20%

溫馨提示:
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定,具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。

基金公告

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全部時間

法律文件

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

持倉明細

股票持倉
債券持倉
序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 688041 海光信息 52370628.33 6.73%
2 01810 小米集團-W 48212469.60 6.19%
3 300476 勝宏科技 37333830.00 4.80%
4 301018 申菱環(huán)境 36158228.00 4.64%
5 002281 光迅科技 32183673.00 4.13%
6 002463 滬電股份 30930965.00 3.97%
7 688498 源杰科技 30376035.80 3.90%
8 603986 兆易創(chuàng)新 30181680.00 3.88%
9 300750 寧德時代 29713264.00 3.82%
10 002241 歌爾股份 29358875.00 3.77%
暫無數(shù)據(jù)

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