- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 213001 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2002年10月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 侯嘉敏 | 任職日期 | 2021-12-03 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 張戈 | 任職日期 | 2025-01-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金投資人謀求長(zhǎng)期資本增值收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%，其中投資于符合收益型條件的上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金主要通過以下投資策略追求基金投資的長(zhǎng)期穩(wěn)定的現(xiàn)金紅利分配和資本增值收益：戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、權(quán)證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×65% +中債綜合指數(shù)收益率（全價(jià)）×35%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
基金經(jīng)理
美國(guó)南加州大學(xué)金融工程專業(yè)碩士，具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司，歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)專業(yè)博士，具有17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職，先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作，現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.65 |
| 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.5 |
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.31 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.47 |
| 2007-06-04 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 3.5 |
| 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 11 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.6 |
| 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.6 |
| 2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-12 | 0.3 |
| 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | 0.2 |
| 2003-08-08 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 0.154 |
| 2003-03-10 | 2003-03-10 | 2003-03-12 | 0.046 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 9.02% | 1.18% | -44.99% | 524.82% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 1.2% | |
| 500萬(wàn)元≤M＜1000萬(wàn)元 | 0.6% | |
| M≥1000萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 73815000.00 | 9.23% |
| 2 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 59536364.34 | 7.44% |
| 3 | 605117 | 德業(yè)股份 | 45113600.00 | 5.64% |
| 4 | 000333 | 美的集團(tuán) | 37610000.00 | 4.70% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 30180000.00 | 3.77% |
| 6 | 300827 | 上能電氣 | 29724690.00 | 3.72% |
| 7 | 000425 | 徐工機(jī)械 | 28072200.00 | 3.51% |
| 8 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 26595000.00 | 3.32% |
| 9 | 300842 | 帝科股份 | 26358631.60 | 3.29% |
| 10 | 000651 | 格力電器 | 22725000.00 | 2.84% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
柜臺(tái)直銷
| 直銷專線 | 基金銷售人員 | 資質(zhì)類型 | 資格證書編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 0755-8327 5807 | 李依 | 基金從業(yè)資格證 | F0090000000006 |
| 0755-8327 5129 | 梁靖 | 基金從業(yè)資格證 | F0090113070003 |
代銷機(jī)構(gòu)
| 基煜基金 | 富濟(jì)基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 中國(guó)人壽 | 國(guó)美基金 |
| 凱石財(cái)富 | 好買基金 | 諾亞正行 | 利得基金 | 陸基金 |
| 中證金牛 | 同花順 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 天相投顧 | 新浪基金 |
| 和耕傳承 | 金斧子 | 匯林保大 | 蘇寧基金 | 新華信通 |
| 格上富信 | 濟(jì)安基金 | 匯付基金 | 奕豐基金 | 一路財(cái)富 |
| 中正達(dá)廣 | 虹點(diǎn)基金 | 普益基金 | 雪球基金 | 盈米基金 |
| 挖財(cái)基金 | 玄元保險(xiǎn) | 眾惠基金 | 招商銀行招贏通 | 鼎信匯金 |
| 泰信財(cái)富 | 博時(shí)財(cái)富 | 攀贏基金 | 中歐財(cái)富 | 陸享基金 |
| 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 云灣基金 |
| 萬(wàn)得基金 | 長(zhǎng)量基金 | 聯(lián)泰基金 | 浦領(lǐng)基金 | 螞蟻基金 |
| 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 排排網(wǎng)基金 |
| 洪泰財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 天天基金 |
| 新蘭德 | 民商基金 | 騰安基金 | 宜信普澤 | 國(guó)信嘉利基金 |
| 中郵證券 | 金元證券 | 華西證券 | 中金公司 | 長(zhǎng)江證券 |
| 華林證券 | 渤海證券 | 國(guó)都證券 | 國(guó)盛證券 | 世紀(jì)證券 |
| 興業(yè)證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信證券華南 | 東海證券 | 英大證券 |
| 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 招商證券 | 國(guó)海證券 | 申萬(wàn)宏源證券 | 中信證券（山東） |
| 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 | 銀河證券 | 長(zhǎng)城證券 | 東北證券 | 中航證券 |
| 申萬(wàn)宏源西部證券 | 海通證券 | 國(guó)信證券 | 東吳證券 | 浙商證券 |
| 粵開證券 | 銀泰證券 | 中原證券 | 東方財(cái)富證券 | 東興證券 |
| 中信證券 | 信達(dá)證券 | 光大證券 | 國(guó)金證券 | 國(guó)元證券 |
| 中信期貨 | 西南證券 | 國(guó)投證券 | 國(guó)聯(lián)證券 | 中泰證券 |
| 廣發(fā)證券 | 中金財(cái)富證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 中信建投證券 | 中銀國(guó)際證券 |
| 平安證券 | 國(guó)泰君安證券 | 華福證券 | 華泰證券 | 東方證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 建設(shè)銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安銀行 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 北京銀行 | 中信銀行 | 中國(guó)銀行 | 中國(guó)民生銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 工商銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 |
| 微眾銀行 | 陽(yáng)光人壽 |
